78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۵۲,۶۰۸	۵۷.۰۱ %	۳۵,۹۲۰	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۹ %	۱,۰۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۵۳,۹۷۵	۵۷.۱۴ %	۳۶,۷۴۰	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۸۱ %	۱,۰۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۵۴,۴۸۱	۵۷.۲۹ %	۳۶,۸۵۸	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۷۹ %	۱,۰۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۵۴,۴۸۱	۵۷.۲۹ %	۳۶,۸۵۸	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۷۹ %	۱,۰۹۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۵۴,۴۸۱	۵۷.۲۹ %	۳۶,۸۵۸	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۷۹ %	۱,۰۹۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۵۴,۷۲۲	۵۶.۹۷ %	۳۶,۶۹۱	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۶	۴ %	۷۹۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۵۴,۷۶۷	۵۷.۵۷ %	۳۵,۵۲۲	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۸	۳.۶۲ %	۱,۳۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۵۵,۳۲۷	۵۷.۷۵ %	۳۵,۶۰۷	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۸	۳.۶ %	۱,۴۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۵۵,۱۵۷	۵۷.۴ %	۳۶,۰۵۹	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۸	۳.۵۹ %	۱,۴۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۵۵,۲۱۶	۵۷.۲۶ %	۳۶,۳۴۳	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۵ %	۱,۵۴۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...423 »