78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۴۳,۸۴۲	۴۷.۳۲ %	۳۹,۱۷۱	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۹.۰۷ %	۱,۲۳۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۴۳,۱۲۹	۴۷.۰۴ %	۳۸,۹۱۲	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۹.۱۶ %	۱,۲۳۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۴۳,۵۵۶	۴۷.۱۴ %	۳۹,۲۱۵	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۰۹ %	۲,۱۶۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۴۲,۵۶۶	۴۷.۲۴ %	۳۷,۹۰۸	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۲۹ %	۲,۱۶۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۴۱,۳۸۸	۴۷.۰۸ %	۳۸,۱۱۷	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۵ %	۹۳۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۴۳,۲۳۴	۴۷.۵۴ %	۳۹,۳۰۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۲۲ %	۹۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۴۳,۲۳۴	۴۷.۵۴ %	۳۹,۳۰۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۲۲ %	۹۳۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۴۳,۲۳۴	۴۷.۵۴ %	۳۹,۳۰۲	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۲۲ %	۹۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۴۵,۲۱۳	۴۸.۱۶ %	۴۰,۲۵۹	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۷.۹۶ %	۹۳۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۴۵,۳۰۶	۴۸.۴۵ %	۳۹,۸۱۰	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۷	۷.۹۱ %	۱,۰۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...423 »