78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۵۷,۴۲۵	۶۱.۵۷ %	۳۲,۲۱۹	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۸ %	۱,۲۲۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۵۷,۴۲۵	۶۱.۵۷ %	۳۲,۲۱۹	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۸ %	۱,۲۲۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۵۷,۴۲۵	۶۱.۵۷ %	۳۲,۲۱۹	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۸ %	۱,۲۲۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۵۷,۹۴۴	۶۱.۴۵ %	۳۲,۷۲۵	۳۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۵ %	۱,۲۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۵۶,۸۰۵	۶۰.۸۹ %	۳۲,۸۶۳	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۸ %	۱,۲۲۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۵۷,۰۰۸	۶۰.۹۵ %	۳۲,۸۹۳	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۷ %	۱,۲۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۵۵,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۳۲,۸۴۶	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶ %	۱,۲۲۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...423 »