78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۵۵,۰۵۳	۵۷.۴۲ %	۳۶,۰۵۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۶ %	۱,۵۴۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۵۴,۴۰۷	۵۶.۹۸ %	۳۶,۰۵۲	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲	۳.۰۱ %	۲,۱۵۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۵۴,۲۸۲	۵۶.۷۸ %	۳۶,۲۸۶	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۷ %	۲,۸۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۴۷,۱۵۲	۴۹.۳۲ %	۴۵,۰۶۱	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۷ %	۱,۲۱۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۴۶,۶۵۱	۴۸.۹۲ %	۴۵,۳۲۲	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۲ %	۹۸۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۵۳,۷۷۳	۵۶.۹۹ %	۳۷,۱۹۵	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۵ %	۹۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۵۶,۹۱۴	۶۱.۰۹ %	۳۲,۶۱۸	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۸ %	۱,۲۲۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...423 »