78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۶,۹۰۲	۵۰.۰۳ %	۳,۲۷۴	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۷۷ %	۷۵۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۶,۹۳۶	۵۰.۲۹ %	۳,۲۵۰	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۶۱ %	۷۶۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۶,۹۷۰	۵۰.۵ %	۳,۲۲۵	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۶ %	۷۶۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۷,۰۰۹	۵۰.۷۱ %	۳,۲۰۷	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۵۷ %	۷۶۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۷,۰۰۹	۵۰.۷۱ %	۳,۲۰۷	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۵۷ %	۷۶۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۷,۰۰۹	۵۰.۷۱ %	۳,۲۰۷	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۵۷ %	۷۶۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۶,۹۸۰	۵۰.۶۲ %	۳,۲۰۳	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۲۰.۱۹ %	۸۲۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۶,۹۷۵	۵۰.۷۲ %	۳,۱۷۲	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۲۰.۲۴ %	۸۲۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۶,۹۸۰	۵۰.۷۲ %	۳,۱۷۶	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۹۶ %	۸۵۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۷,۱۸۲	۵۱.۲۷ %	۳,۲۱۹	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۶۲ %	۸۵۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...423 »