78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۶,۹۰۹	۵۰.۶۵ %	۳,۰۱۰	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۴ %	۸۶۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۶,۹۷۷	۵۰.۹۳ %	۳,۰۰۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۸۵ %	۸۶۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۶,۹۶۹	۵۰.۹۳ %	۲,۹۹۲	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۸۷ %	۸۶۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۶,۹۴۳	۵۰.۷۵ %	۳,۰۱۵	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۸۸ %	۸۶۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۶,۸۶۲	۵۰.۴۷ %	۳,۰۱۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۱.۰۱ %	۸۶۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۶,۸۶۲	۵۰.۴۷ %	۳,۰۱۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۱.۰۱ %	۸۶۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۶,۸۶۲	۵۰.۴۷ %	۳,۰۱۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۱.۰۱ %	۸۶۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۶,۹۰۸	۵۰.۶۵ %	۳,۰۰۷	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۴ %	۸۶۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۶,۹۲۳	۵۰.۷۴ %	۲,۹۹۷	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۳ %	۸۶۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۶,۸۷۷	۵۰.۶۹ %	۲,۹۶۷	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۷	۲۱.۰۶ %	۸۶۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...423 »