78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۵,۷۷۹	۴۱.۹۸ %	۵,۱۷۸	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۱۹ %	۸۵۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۵,۸۱۹	۴۲.۱۶ %	۵,۱۶۷	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۱۵ %	۸۶۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۵,۸۱۱	۴۲.۱۸ %	۵,۱۵۱	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۱۷ %	۸۶۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۵,۷۴۹	۴۱.۷۶ %	۵,۲۰۰	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۱۸ %	۸۶۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۵,۶۶۹	۴۱.۶۶ %	۵,۱۲۲	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۳۵ %	۸۶۵	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۵,۵۴۹	۴۱.۲۶ %	۵,۰۸۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۵۲ %	۸۶۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۵,۵۴۹	۴۱.۲۶ %	۵,۰۸۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۱۴.۴۹ %	۸۶۷	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۵,۵۴۹	۴۱.۲۶ %	۵,۰۸۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۱۴.۴۹ %	۸۶۷	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۵,۵۲۹	۴۱.۱۳ %	۵,۱۰۰	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۱۴.۵ %	۸۶۵	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۵,۵۶۷	۴۱.۶۱ %	۴,۹۹۵	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۱۴.۵۷ %	۸۶۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...423 »