78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۹,۰۵۶	۳۴.۸۶ %	۷,۷۸۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۹,۱۲۰	۳۵.۰۵ %	۷,۷۷۳	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۷ %	۲,۳۹۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۹,۲۱۳	۳۱.۰۲ %	۷,۸۴۴	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۹	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۹۱ %	۲,۴۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۹,۹۳۲	۳۲.۷۴ %	۸,۰۰۳	۲۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۵۶ %	۲,۱۸۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱۰,۰۸۳	۳۳.۱۱ %	۸,۰۳۸	۲۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۱	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۴۹ %	۲,۱۲۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۴ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۱	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۳ %	۳,۱۴۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۴ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۸	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۳ %	۳,۱۴۷	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۵ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۴ %	۳,۱۴۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۰,۲۳۶	۳۳.۵ %	۷,۹۸۸	۲۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۴	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰	۱۳.۰۹ %	۳,۱۴۱	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۱۰,۲۸۶	۳۳.۵۵ %	۸,۰۳۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲	۱۱.۳۶ %	۳,۶۵۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...423 »