78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۶ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۶ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۹	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۷ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۶	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۰,۳۲۷	۳۷.۸۹ %	۹,۰۳۹	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۲۱۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۰,۱۸۰	۳۷.۳۷ %	۹,۳۹۷	۳۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۷	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۱,۹۶۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۰,۱۴۰	۳۷.۲ %	۹,۴۰۹	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۴	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۰۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۰,۱۴۰	۳۷.۲۱ %	۹,۴۰۹	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۰۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۰,۱۱۸	۳۵.۸۸ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۴	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۵ %	۱,۹۶۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۰,۱۱۸	۳۶.۲۴ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۱	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۶ %	۱,۶۸۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰,۱۱۸	۳۶.۲۴ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۸	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۶ %	۱,۶۸۸	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...423 »