78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۸,۶۹۶	۲۶.۰۷ %	۸,۷۶۰	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰	۴۴.۸۱ %	۹۵۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۸,۶۹۶	۲۶.۰۷ %	۸,۷۶۰	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰	۴۴.۸۲ %	۹۴۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۸,۶۹۶	۲۶.۰۸ %	۸,۷۶۰	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰	۴۴.۸۳ %	۹۳۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۸,۶۱۴	۲۷.۳۹ %	۷,۳۰۹	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۶	۴۶.۴۱ %	۹۳۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۸,۵۶۰	۲۷.۵۵ %	۷,۲۳۵	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۲	۴۶.۱۹ %	۹۲۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۷,۴۲۰	۳۵.۲۲ %	۵,۵۰۶	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۳۱.۰۸ %	۱,۵۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۷,۲۳۱	۳۴.۷۹ %	۵,۷۶۹	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۳۱.۵۱ %	۱,۲۳۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۷,۳۵۷	۳۵.۴۸ %	۵,۸۴۱	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۷,۳۵۷	۳۵.۴۸ %	۵,۸۴۱	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۷,۳۵۷	۳۵.۴۹ %	۵,۸۴۱	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...423 »