78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۱۱,۴۵۹	۴۰.۷۷ %	۸,۵۶۳	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۳	۱.۴۷ %	۲,۶۰۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۱۱,۶۰۵	۴۰.۸۷ %	۱۰,۴۶۵	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۸	۱۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۱ %	۹۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۱۱,۹۰۸	۳۹.۴۳ %	۱۰,۵۱۶	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۰	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۶.۱ %	۹۲۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۸ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۷	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۸ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۹ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۱	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۱,۹۶۴	۳۱.۳۹ %	۱۰,۷۵۵	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۷۳	۲۴.۸۶ %	۹۲۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱۱,۲۰۸	۳۴.۲۸ %	۱۰,۰۶۷	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۰	۳۱.۹۶ %	۹۷۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۰,۱۵۸	۳۱.۲۲ %	۹,۵۲۳	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۲	۳۶.۵۵ %	۹۶۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۹,۳۹۸	۲۹.۷۶ %	۹,۱۲۶	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۴	۳۸.۳ %	۹۵۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...423 »