78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۱,۲۷۱	۳۹.۸۷ %	۱۰,۵۳۶	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۲۱ %	۱,۲۱۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۱۱,۳۹۶	۴۰.۰۶ %	۱۰,۴۶۷	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۶	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۱,۳۴۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۱۱,۶۸۷	۴۰.۸۳ %	۱۰,۵۴۴	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۰	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۳۲ %	۱,۱۱۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۱۱,۶۸۷	۴۰.۸۴ %	۱۰,۵۴۴	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۷	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۳۲ %	۱,۱۱۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۱۱,۸۳۱	۴۱.۳۴ %	۱۰,۴۰۱	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۴	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۳۲ %	۱,۱۲۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۱۱,۷۹۱	۴۱.۲۳ %	۱۰,۴۱۱	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۴	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۳۲ %	۱,۱۲۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۱۱,۷۹۰	۴۱.۱۴ %	۱۰,۲۴۲	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۲	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۱۷ %	۱,۱۲۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۱۱,۵۷۹	۴۰.۸۶ %	۱۰,۱۴۲	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۲۶	۱.۱۵ %	۱,۱۲۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۱۱,۵۷۹	۴۰.۸۶ %	۱۰,۱۴۲	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۷	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۲۶	۱.۱۵ %	۱,۱۲۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۱,۳۶۴	۴۰.۴۲ %	۱۰,۱۴۷	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۸	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۳۲۶	۱.۱۶ %	۱,۱۲۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...423 »