78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱,۶۲۹,۸۵۵	۳۰.۱۲ %	۳,۵۶۷,۸۷۰	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۴	۰.۱۲ %	۲۰۶,۱۷۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۱۰,۹۴۹	۳۰.۰۶ %	۳,۵۷۳,۵۵۸	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۳	۰.۰۷ %	۱۷۰,۸۷۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱,۵۷۳,۹۷۳	۳۰.۰۲ %	۳,۵۱۳,۷۶۹	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۰.۱ %	۱۴۹,۶۶۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۵۷۶,۹۲۷	۲۹.۶۶ %	۳,۵۳۲,۶۳۰	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۹۶	۱.۰۸ %	۱۴۹,۵۷۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۵ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۰	۱.۲۱ %	۱۲۶,۱۲۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۵ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰	۱.۲ %	۱۲۶,۰۵۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۶ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۳۵	۱.۱۸ %	۱۲۵,۹۹۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱,۶۰۰,۶۰۴	۲۹.۹ %	۳,۴۶۱,۳۹۴	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۲۸	۳.۰۸ %	۱۲۵,۹۲۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۵۹۹,۶۷۶	۳۰.۲۹ %	۳,۳۲۴,۰۱۱	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۰۶	۴.۴ %	۱۲۵,۸۵۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱,۵۲۴,۹۹۴	۲۹.۹۲ %	۳,۱۹۴,۶۳۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۸۲	۱.۶۲ %	۲۹۴,۴۱۰	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...423 »