78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۹ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۲۴۲,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۹ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۰.۰۳ %	۲۴۲,۸۳۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۴۳۷,۲۳۸	۳۱.۹۳ %	۲,۶۹۹,۱۷۶	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۳۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۲ %	۲۴۳,۶۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۴۴۴,۵۵۵	۳۱.۸۴ %	۲,۷۲۸,۲۸۲	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۸۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۲۴۲,۵۸۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۴۴۳,۲۵۸	۳۱.۶۷ %	۲,۷۷۴,۹۱۶	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۳,۳۵۲	۰.۰۷ %	۲۱۲,۸۵۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۴۶۳,۸۷۱	۳۱.۸۳ %	۲,۷۹۴,۱۱۸	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۴۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۵,۳۵۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱,۴۸۵,۹۱۷	۳۱.۹۵ %	۲,۸۱۶,۹۳۹	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۲,۶۱۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۴۸۵,۹۱۷	۳۱.۹۵ %	۲,۸۱۶,۹۳۹	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۲,۴۸۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۴۸۵,۹۱۷	۳۱.۹۵ %	۲,۸۱۶,۹۳۹	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۲,۳۶۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۴۷۶,۶۶۵	۳۱.۷۸ %	۲,۸۱۷,۰۳۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۴۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۲۶۰	۰.۱۶ %	۲۱۲,۲۴۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...423 »