صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۹ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۳ % | ۶۴,۳۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۷ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۳ % | ۶۵,۰۴۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۷ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۳ % | ۶۵,۰۴۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۷ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۳ % | ۶۵,۰۴۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۲ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۸۵ % | ۶۸,۴۶۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۴ % | ۱۱,۷۲۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۲ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۸۵ % | ۶۸,۴۶۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۴ % | ۱۱,۷۲۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۲ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۸۵ % | ۶۸,۴۶۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۴ % | ۱۱,۷۲۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۲ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۸۵ % | ۶۸,۴۶۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۴ % | ۱۱,۷۲۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۲ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۸۵ % | ۶۸,۴۶۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۴ % | ۱۱,۷۲۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۱ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۸۶ % | ۶۸,۴۶۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۲۹ | ۸.۷۴ % | ۱۱,۷۵۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |