78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۲ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۸۳ %	۶۷,۹۰۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۵ %	۱۲,۸۵۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۶ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۸۷ %	۶۵,۶۴۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۵ %	۱۲,۸۵۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۶ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۹۱ %	۶۵,۶۳۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۶ %	۱۱,۷۲۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۶ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۹۱ %	۶۵,۶۷۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۵ %	۱۱,۷۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۲ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۹۴ %	۶۳,۷۷۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۶ %	۱۱,۷۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۲ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۹۴ %	۶۳,۷۷۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۶ %	۱۱,۷۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۲ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۹۴ %	۶۳,۷۷۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۶ %	۱۱,۷۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۲ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۹۴ %	۶۳,۷۷۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۶ %	۱۱,۷۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۲۱ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۹۶ %	۶۲,۹۵۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۶ %	۱۱,۷۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۲ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۹۶ %	۶۳,۳۴۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۶ %	۱۱,۷۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...423 »