صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۶۴ % | ۱,۱۱۸,۵۷۰ | ۴۵.۴۷ % | ۳۱۵,۹۰۵ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۸ | ۰.۴۵ % | ۳۹,۱۷۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۸ % | ۱,۱۱۸,۵۷۰ | ۴۵.۶۵ % | ۳۰۶,۱۰۸ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۹ | ۰.۴۶ % | ۳۹,۱۵۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۸ % | ۱,۱۱۸,۵۷۰ | ۴۵.۶۷ % | ۳۰۵,۷۱۷ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۶ % | ۳۹,۱۳۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۷۷ % | ۱,۱۱۸,۵۶۷ | ۴۵.۶۱ % | ۳۰۸,۱۲۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۵ % | ۳۹,۱۲۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۷۷ % | ۱,۱۱۸,۵۶۷ | ۴۵.۶۱ % | ۳۰۸,۱۲۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۵ % | ۳۹,۱۰۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۷۷ % | ۱,۱۱۸,۵۶۷ | ۴۵.۶۱ % | ۳۰۸,۱۲۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۵ % | ۳۹,۰۸۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۸۷ % | ۱,۱۱۹,۰۸۷ | ۴۵.۷۵ % | ۳۰۲,۲۲۳ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۶ % | ۳۸,۴۰۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۹۹۶,۷۱۴ | ۴۰.۷۸ % | ۱,۱۱۹,۰۸۷ | ۴۵.۷۹ % | ۳۰۳,۷۸۱ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۶ % | ۱۳,۲۶۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۹۹۶,۷۱۴ | ۴۰.۷۳ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۷۵ % | ۶۳,۷۷۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۱۲۸ | ۱۰.۳۹ % | ۱۲,۸۶۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۹۹۶,۷۱۴ | ۴۰.۷۴ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۷۶ % | ۶۳,۳۶۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۲۸ | ۸.۷۳ % | ۵۳,۳۳۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |