78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱,۶۳۷,۲۵۹	۳۶.۹۸ %	۲,۶۶۵,۲۴۵	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۸	۰.۶۸ %	۹۴,۸۳۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱,۶۴۴,۱۴۴	۳۷.۰۴ %	۲,۶۶۹,۵۹۷	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۷۶	۰.۶۳ %	۹۶,۸۳۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱,۶۴۶,۰۷۹	۳۷.۰۸ %	۲,۶۶۴,۲۶۴	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۹	۰.۳۳ %	۱۱۳,۶۴۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱,۶۴۹,۶۳۱	۳۶.۹۳ %	۲,۶۹۱,۲۹۹	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۹	۰.۳۳ %	۱۱۱,۶۰۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱,۶۹۳,۴۱۳	۳۶.۹۶ %	۲,۷۷۹,۲۵۴	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۰	۰.۳۲ %	۹۴,۷۵۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱,۷۰۱,۳۰۷	۳۶.۹۸ %	۲,۷۸۸,۸۴۰	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۸	۰.۳۵ %	۹۴,۷۳۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱,۷۰۱,۳۰۷	۳۶.۹۸ %	۲,۷۸۸,۸۴۰	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۸	۰.۳۵ %	۹۴,۷۱۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱,۷۰۱,۳۰۷	۳۶.۹۸ %	۲,۷۸۸,۸۴۰	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۸	۰.۳۵ %	۹۴,۶۹۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱,۶۹۸,۸۴۱	۳۶.۹۱ %	۲,۷۸۸,۸۸۱	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۶	۰.۳۵ %	۹۸,۷۶۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱,۷۱۷,۹۹۱	۳۶.۶۸ %	۲,۸۱۷,۵۰۹	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۴	۰.۱۶ %	۱۴۰,۵۶۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...432 »