78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱,۶۸۵,۹۸۳	۳۳.۱۹ %	۲,۹۵۳,۱۸۰	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۷	۵.۹۸ %	۱۲۴,۰۷۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱,۶۸۵,۹۸۳	۳۳.۱۹ %	۲,۹۵۳,۱۸۰	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۷	۵.۹۸ %	۱۲۳,۹۵۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱,۶۸۵,۹۸۳	۳۳.۱۹ %	۲,۹۵۳,۱۸۰	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۷	۵.۹۸ %	۱۲۳,۸۳۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱,۷۱۹,۸۰۸	۳۳.۵۱ %	۳,۰۱۱,۵۷۴	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۷	۵.۹۲ %	۸۴,۱۶۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱,۷۱۹,۱۴۲	۳۳.۱ %	۳,۰۷۴,۶۸۲	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰۳,۸۹۰	۵.۸۵ %	۸۴,۰۴۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱,۷۲۸,۰۸۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۰۰,۸۵۸	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۸۹	۶.۰۳ %	۸۳,۹۳۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱,۷۲۸,۷۴۷	۳۳.۶۶ %	۳,۰۰۱,۵۴۸	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۹۰	۶.۰۱ %	۸۳,۸۱۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۴۳	۵.۹۵ %	۸۶,۹۷۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۴۳	۵.۹۵ %	۸۶,۸۵۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۶ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۳۳	۵.۹۳ %	۸۶,۷۳۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...432 »