78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۱,۸۲۸,۹۱۲	۳۳.۷۵ %	۳,۰۷۱,۳۹۶	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۷۴	۶.۰۸ %	۱۷۲,۸۵۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱,۸۲۸,۹۱۲	۳۳.۷۵ %	۳,۰۷۱,۳۹۶	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۲۴	۶.۰۶ %	۱۷۲,۷۱۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱,۹۰۰,۵۸۴	۳۴.۰۱ %	۳,۱۶۲,۱۲۳	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۶۲	۶.۱۵ %	۱۶۶,۱۵۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۳۴.۰۱ %	۳,۱۶۲,۱۲۳	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۵۹	۶.۱۵ %	۱۶۶,۰۰۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱,۹۰۰,۵۸۴	۳۳.۹۹ %	۳,۱۶۲,۱۲۳	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۴۷,۰۵۳	۶.۲۱ %	۱۶۵,۸۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۹۳۱,۰۵۰	۳۴.۰۲ %	۳,۲۱۰,۶۴۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۶۸	۶.۲۵ %	۱۶۳,۱۱۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱,۹۱۲,۹۴۸	۳۳.۸ %	۳,۲۱۱,۷۴۰	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۳۷	۶.۶۳ %	۱۴۲,۸۵۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱,۹۰۶,۳۶۷	۳۳.۷۱ %	۳,۲۰۱,۳۸۱	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۸۸,۰۵۱	۶.۸۶ %	۱۴۲,۷۰۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱,۹۰۰,۹۰۱	۳۳.۷ %	۳,۱۹۸,۶۰۶	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۴۲	۶.۸۵ %	۱۳۸,۲۶۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱,۸۲۳,۴۸۹	۳۳.۴۳ %	۳,۰۸۱,۸۵۷	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۵۷	۶.۹۵ %	۱۵۳,۹۵۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...432 »