صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱,۰۵۴,۴۲۹ | ۳۳.۶۳ % | ۱,۶۱۱,۱۶۷ | ۵۱.۳۸ % | ۳۲۲,۴۹۶ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۷۶ | ۲.۹۳ % | ۵۵,۴۰۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱,۰۳۰,۹۲۲ | ۳۳.۹۶ % | ۱,۵۳۱,۱۸۹ | ۵۰.۴۴ % | ۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۶۱ | ۳.۰۵ % | ۵۵,۳۷۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۱,۰۱۹,۷۹۹ | ۳۴.۱۹ % | ۱,۴۸۴,۱۷۸ | ۴۹.۷۶ % | ۳۲۷,۱۹۲ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۹۶ | ۳.۲۲ % | ۵۵,۳۴۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۱,۰۸۰,۷۹۴ | ۳۵.۱۶ % | ۱,۴۴۹,۴۹۹ | ۴۷.۱۶ % | ۳۳۰,۴۶۰ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۷۲ | ۵.۱۳ % | ۵۵,۳۲۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۱,۰۶۷,۷۶۵ | ۳۶.۱۶ % | ۱,۳۵۴,۳۵۳ | ۴۵.۸۶ % | ۳۲۳,۵۳۱ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۲۹ | ۲.۹۱ % | ۱۲۱,۴۹۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱,۰۶۸,۸۹۶ | ۳۵.۹۶ % | ۱,۳۵۱,۶۱۷ | ۴۵.۴۸ % | ۳۳۳,۱۶۳ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۲۹ | ۲.۸۹ % | ۱۳۲,۳۶۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۱,۰۶۸,۸۹۶ | ۳۵.۹۷ % | ۱,۳۵۱,۶۱۷ | ۴۵.۴۷ % | ۳۳۳,۱۶۳ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۱۳ | ۲.۸۹ % | ۱۳۲,۳۳۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱,۰۶۸,۸۹۶ | ۳۵.۹۷ % | ۱,۳۵۱,۶۱۷ | ۴۵.۴۸ % | ۳۳۳,۱۶۳ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۹۴ | ۲.۸۸ % | ۱۳۲,۳۱۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱,۰۰۴,۱۱۷ | ۳۴.۶۵ % | ۱,۴۰۸,۲۵۱ | ۴۸.۵۹ % | ۳۳۵,۴۲۴ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۲۵ | ۳.۲۹ % | ۵۵,۱۷۷ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱,۰۰۶,۹۸۴ | ۳۳.۹۹ % | ۱,۴۰۶,۰۶۳ | ۴۷.۴۷ % | ۳۳۲,۸۷۶ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۱۲۶ | ۵.۴۴ % | ۵۵,۱۴۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |