78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۱۵۱,۴۴۱	۳۰.۲۳ %	۱,۹۴۴,۷۱۵	۵۱.۰۵ %	۳۳۷,۵۷۷	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۱۰	۴.۵۶ %	۲۰۱,۹۵۰	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۱۶۴,۱۴۳	۳۱ %	۱,۸۹۵,۳۰۳	۵۰.۴۷ %	۳۳۹,۲۷۶	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۳	۴.۱۴ %	۲۰۱,۰۰۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۱,۱۲۹,۵۵۰	۳۱.۰۹ %	۱,۸۱۵,۴۷۵	۴۹.۹۶ %	۳۳۱,۹۹۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۷۰	۴.۱۴ %	۲۰۶,۰۱۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۱,۱۲۹,۵۵۰	۳۱.۱ %	۱,۸۱۵,۴۷۵	۴۹.۹۸ %	۳۳۱,۹۹۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۹۸	۴.۱۱ %	۲۰۵,۸۸۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱,۱۲۹,۵۵۰	۳۱.۱ %	۱,۸۱۵,۴۷۵	۴۹.۹۸ %	۳۳۱,۹۹۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۰۸	۴.۰۴ %	۲۰۸,۳۴۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۱,۰۹۸,۵۴۶	۳۰.۸۸ %	۱,۷۶۷,۳۰۴	۴۹.۶۷ %	۳۳۴,۲۱۹	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۰۹	۳.۹۸ %	۲۱۶,۲۴۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱,۰۹۸,۵۴۶	۳۰.۸۸ %	۱,۷۶۷,۳۰۴	۴۹.۶۸ %	۳۳۴,۲۱۹	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۵۹	۳.۹۷ %	۲۱۶,۱۱۳	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱,۰۶۷,۸۳۶	۳۰.۷۲ %	۱,۷۲۶,۴۵۳	۴۹.۶۶ %	۳۳۲,۱۶۴	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۸۰	۴.۰۴ %	۲۰۹,۲۰۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱,۰۶۷,۰۳۶	۳۰.۸۶ %	۱,۶۹۳,۳۱۷	۴۸.۹۷ %	۳۳۷,۹۶۷	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۵۱	۴.۵۵ %	۲۰۲,۱۲۸	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱,۰۷۷,۹۵۹	۳۱.۱۱ %	۱,۶۸۹,۸۱۵	۴۸.۷۷ %	۳۳۷,۶۶۵	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۳۴	۴.۴۹ %	۲۰۳,۵۷۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...432 »