78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱,۵۴۳,۵۵۹	۳۷.۳۶ %	۲,۵۴۵,۸۰۲	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۰	۰.۴۳ %	۲۴,۹۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱,۴۹۶,۱۰۸	۳۷.۴۳ %	۲,۴۶۹,۱۳۰	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۰.۰۵ %	۲۹,۵۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱,۴۸۰,۴۷۶	۳۷.۴۱ %	۲,۴۵۲,۶۶۱	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۹	۰.۱۳ %	۱۹,۴۳۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱,۴۹۴,۸۴۳	۳۷.۳۱ %	۲,۴۸۲,۰۷۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۱	۰.۲۶ %	۱۹,۴۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱,۴۹۴,۸۴۳	۳۷.۳۱ %	۲,۴۸۲,۰۷۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۱	۰.۲۶ %	۱۹,۴۰۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱,۴۹۴,۸۴۳	۳۷.۳۱ %	۲,۴۸۲,۰۷۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۱	۰.۲۶ %	۱۹,۳۹۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۵۱۱,۲۶۰	۳۷.۰۱ %	۲,۵۰۲,۳۴۴	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۳	۰.۷۶ %	۳۸,۶۲۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱,۵۲۱,۲۵۲	۳۶.۶۹ %	۲,۴۹۳,۶۵۳	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۷	۱.۲۲ %	۸۰,۷۰۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۵۹۴,۴۸۲	۳۸.۱ %	۲,۴۹۶,۷۹۳	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۲	۰.۶۳ %	۶۷,۰۵۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۶۱۴,۵۶۱	۳۸.۲ %	۲,۵۵۳,۴۳۴	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۴	۰.۶۵ %	۳۱,۱۵۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...432 »