78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۷۹۴,۷۳۸	۳۸.۰۲ %	۲,۷۶۸,۹۶۳	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۷	۰.۳۱ %	۱۴۱,۸۲۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱,۸۷۹,۶۶۸	۳۷.۷۸ %	۳,۰۶۰,۰۵۱	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۶	۰.۳۴ %	۱۹,۰۸۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱,۹۰۴,۳۰۶	۳۶.۹۴ %	۳,۱۷۳,۴۲۴	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۳	۱.۱۴ %	۱۹,۰۷۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۹۲۰,۸۹۵	۳۶.۴۴ %	۳,۳۱۱,۳۱۲	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۲	۰.۳۸ %	۱۹,۰۶۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۲ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۷	۱.۳ %	۱۹,۰۵۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۲ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۷	۱.۳ %	۱۹,۰۵۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۸ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۹۷	۱.۱۳ %	۱۹,۰۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۹ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۱	۱.۱ %	۱۹,۰۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱,۸۲۸,۸۹۴	۳۷.۲۴ %	۳,۰۰۲,۰۲۲	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۸۱	۰.۷۶ %	۴۳,۲۸۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱,۷۸۵,۸۰۴	۳۷.۴۷ %	۲,۸۹۳,۸۳۵	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۹	۰.۶۳ %	۵۵,۷۷۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...432 »