78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۲,۷۰۱,۷۶۶	۳۹.۳۸ %	۳,۹۶۰,۰۳۵	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۹۶	۲.۶۱ %	۱۹,۲۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۲,۷۲۸,۸۲۳	۳۸.۹۳ %	۳,۹۸۴,۲۷۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۹۱	۳.۹۵ %	۱۹,۱۹۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲,۷۰۱,۳۹۳	۳۷.۶۷ %	۴,۱۹۳,۹۸۰	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۳.۵۸ %	۱۹,۱۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۲,۶۰۷,۲۲۱	۳۸.۳۶ %	۳,۹۲۷,۹۶۸	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۰۷	۳.۵۳ %	۲۲,۱۶۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۲,۵۵۱,۳۶۲	۳۸.۶۷ %	۳,۷۸۷,۹۵۲	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۴	۳.۵۸ %	۲۲,۱۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۲,۵۵۱,۳۶۲	۳۸.۶۷ %	۳,۷۸۷,۹۵۲	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۴	۳.۵۸ %	۲۲,۱۳۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۲,۵۵۱,۳۶۲	۳۹.۰۸ %	۳,۶۹۱,۶۳۵	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۳۸	۳.۵۴ %	۵۴,۴۸۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲,۵۸۴,۸۷۵	۳۹.۷۲ %	۳,۶۷۳,۲۶۴	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۳۵	۳.۰۱ %	۵۴,۴۴۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲,۵۹۵,۲۶۲	۳۹.۴۴ %	۳,۶۲۹,۲۶۲	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۶۷۴	۴.۵۸ %	۵۴,۴۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲,۵۴۴,۶۷۷	۴۰.۰۷ %	۳,۵۰۷,۸۱۷	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۰۴۹	۳.۸۴ %	۵۴,۳۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...432 »