78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۲,۴۷۷,۶۵۱	۴۰.۵ %	۳,۳۶۷,۷۰۵	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۱۶	۳.۵۵ %	۵۴,۲۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲,۴۴۲,۲۲۰	۴۱.۵۲ %	۳,۲۰۷,۶۹۷	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۴۰	۳.۰۲ %	۵۴,۲۳۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۲,۴۴۲,۲۲۰	۴۱.۵۲ %	۳,۲۰۷,۶۹۷	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۴۰	۳.۰۲ %	۵۴,۱۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۲,۴۴۲,۲۲۰	۴۱.۵۴ %	۳,۲۰۷,۶۹۷	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۳۸	۲.۹۸ %	۵۴,۱۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲,۴۰۶,۴۶۱	۴۱.۳۵ %	۳,۲۴۴,۱۱۰	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۹۱	۱.۹۸ %	۵۴,۱۲۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲,۳۴۱,۵۹۲	۳۹.۴۷ %	۳,۳۸۳,۴۲۶	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۰۲	۲.۶ %	۵۴,۰۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲,۲۷۸,۱۲۰	۳۹.۱۱ %	۳,۳۳۰,۹۸۸	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۱۳	۲.۷۷ %	۵۴,۰۶۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲,۳۴۰,۸۱۰	۳۹.۴۲ %	۳,۴۰۷,۱۸۷	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۵۷	۲.۳ %	۵۴,۲۰۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۶۷ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۵۲	۲.۹۷ %	۵۵,۴۴۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۶۷ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۲۰	۲.۹۷ %	۵۵,۴۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...432 »