78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۸۸,۰۶۷	۴۲.۷۱ %	۱۱۴,۹۴۹	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۲,۸۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۸۹,۲۳۸	۴۲.۸۱ %	۱۱۳,۷۲۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸۲ %	۱,۷۱۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۸۹,۷۷۲	۴۲.۹۹ %	۱۱۳,۵۳۵	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸۲ %	۱,۷۱۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۲,۲۹۹	۴۳.۹ %	۱۱۲,۴۱۷	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸ %	۱,۷۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۱,۱۸۴	۴۳.۷ %	۱۱۱,۹۷۸	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۱,۱۸۴	۴۳.۷ %	۱۱۱,۹۷۸	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۹۱,۱۸۴	۴۳.۷ %	۱۱۱,۹۷۸	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۸۹,۷۹۴	۴۳.۹۱ %	۱۰۹,۲۰۷	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۵ %	۱,۷۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۸۹,۵۷۹	۴۴.۸۴ %	۱۰۳,۸۴۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۹ %	۲,۵۴۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۹۰,۳۰۳	۴۵.۰۴ %	۱۰۳,۶۱۶	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۷	۲ %	۲,۵۴۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...432 »