78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۸۶,۹۵۶	۴۶.۳۹ %	۹۲,۳۵۵	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۲.۲۱ %	۳,۹۸۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۸۶,۹۷۷	۴۶.۵۳ %	۹۱,۸۲۷	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۵	۱.۷۳ %	۴,۸۹۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۸۷,۴۹۳	۴۶.۸۹ %	۹۰,۹۸۰	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۵	۱.۷۳ %	۴,۸۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۸۶,۲۹۸	۴۶.۹ %	۹۰,۵۱۴	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰	۱.۷۷ %	۳,۹۵۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۸۳,۲۸۶	۴۶.۳۱ %	۸۹,۰۷۴	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۲.۴۱ %	۳,۱۶۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۸۲,۷۱۹	۴۶.۴۵ %	۸۸,۷۴۵	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۶۳ %	۵,۴۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...432 »