78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۳۷۷,۸۲۵	۳۷.۳۴ %	۲,۰۱۵,۹۵۲	۵۴.۶۴ %	۵۶,۸۷۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۰۲	۵.۴۹ %	۳۶,۴۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۳۱۷,۷۸۵	۳۶.۲۲ %	۱,۹۶۳,۸۰۸	۵۳.۹۸ %	۵۵,۱۳۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۷۶۵	۷.۲۸ %	۳۶,۴۸۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۳۲۷,۵۳۸	۳۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۶۳۹	۴۹.۸ %	۵۸,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۴۲	۱۳.۴۶ %	۳۶,۴۹۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۳۲۷,۵۳۸	۳۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۶۳۹	۴۹.۸ %	۵۸,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۳۱	۱۳.۴۶ %	۳۶,۵۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۳۲۷,۵۳۸	۳۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۶۳۹	۴۹.۸۱ %	۵۸,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۰۵۲	۱۳.۴۶ %	۳۶,۵۱۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۱۷۱,۴۱۴	۳۱.۹۹ %	۱,۷۸۶,۷۵۰	۴۸.۸۱ %	۵۹,۴۰۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۱۸۵	۱۶.۵۸ %	۳۶,۵۳۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۱۳۷,۸۸۳	۳۱.۹۸ %	۱,۶۵۳,۸۱۱	۴۶.۴۷ %	۵۶,۳۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳,۸۶۱	۱۸.۹۴ %	۳۶,۵۴۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۰۸۵,۸۳۸	۳۱.۶۳ %	۱,۵۶۸,۱۶۹	۴۵.۶۹ %	۵۳,۲۹۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۶۵۵	۲۰.۰۶ %	۳۶,۵۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۳۹	۱۹.۷ %	۵۱,۹۵۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۳۵	۱۹.۷ %	۵۱,۹۷۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...432 »