78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۰۹۶	۱۹.۷ %	۵۱,۹۸۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۰۷۱	۱۹.۷ %	۵۱,۹۹۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۰۸۴,۷۵۷	۳۱.۶۸ %	۱,۵۵۴,۹۹۲	۴۵.۴۲ %	۵۳,۳۲۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۱۷۲	۱۹.۷۸ %	۵۳,۳۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۱۱۷,۶۲۷	۳۱.۹۱ %	۱,۶۱۶,۵۳۳	۴۶.۱۶ %	۵۴,۲۸۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۳۳۳	۱۹.۳۴ %	۳۶,۶۲۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۱۵۰,۰۱۱	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۳,۴۵۴	۴۶.۰۹ %	۵۷,۱۹۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۳۴۵	۱۶.۸۱ %	۱۱۵,۵۸۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۱۴۷,۶۶۱	۳۲.۳ %	۱,۶۳۵,۰۸۸	۴۶.۰۱ %	۵۵,۴۵۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۸۳۴	۱۶.۸۸ %	۱۱۵,۶۰۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۱۵۳,۴۷۰	۳۲.۹۶ %	۱,۶۱۵,۹۷۸	۴۶.۱۹ %	۵۳,۵۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۰۹۷	۱۷.۱۵ %	۷۶,۰۰۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۱۵۳,۴۷۰	۳۲.۹۶ %	۱,۶۱۵,۹۷۸	۴۶.۱۹ %	۵۳,۵۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۰۴۷	۱۷.۱۵ %	۷۶,۰۱۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۱۵۳,۴۷۰	۳۲.۹۸ %	۱,۶۱۵,۹۷۸	۴۶.۲ %	۵۳,۵۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۷۹۷	۱۷.۱۲ %	۷۶,۰۳۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۱۴۰,۳۵۸	۳۳.۳۳ %	۱,۵۹۵,۲۳۰	۴۶.۶۳ %	۵۲,۳۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۴۱۲	۱۵.۹۷ %	۸۶,۷۹۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...432 »