78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۵۳,۲۱۸	۶۲.۱۱ %	۳۱,۸۴۰	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۱۲ %	۵۲۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۵۲,۱۵۶	۶۱.۷۵ %	۳۱,۶۰۱	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۲۷ %	۴۷۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۵۲,۳۲۴	۶۱.۷۲ %	۳۱,۷۵۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۲۷ %	۴۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۴۸,۱۲۳	۵۹.۷۱ %	۳۱,۸۲۹	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۲ %	۴۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۴۸,۱۲۳	۵۹.۷۱ %	۳۱,۸۲۹	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۲ %	۴۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۴۸,۱۲۳	۵۹.۷۱ %	۳۱,۸۲۹	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۲ %	۴۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...432 »