78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۴۹,۷۷۸	۵۸.۲۴ %	۳۰,۱۴۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۵.۰۸ %	۱,۱۹۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۵۰,۳۷۸	۵۷.۸۸ %	۳۱,۱۲۵	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۹۹ %	۱,۱۹۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۵۰,۲۱۰	۵۷.۶۲ %	۳۱,۳۸۸	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۹۸ %	۱,۱۹۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۵۱,۶۱۷	۵۷.۸۸ %	۳۲,۰۲۸	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۸۷ %	۱,۱۹۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۵۳,۱۱۹	۵۸.۱۹ %	۳۲,۶۲۴	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۷۶ %	۱,۱۹۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۵۳,۸۸۰	۵۸.۴۷ %	۳۲,۷۲۹	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹	۴.۶۵ %	۱,۲۴۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۵۳,۸۸۰	۵۸.۴۷ %	۳۲,۷۲۹	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹	۴.۶۵ %	۱,۲۴۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۵۳,۸۸۰	۵۸.۴۷ %	۳۲,۷۲۹	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹	۴.۶۵ %	۱,۲۴۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۵۴,۲۷۲	۵۶.۰۸ %	۳۳,۰۹۴	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۸.۶۸ %	۱,۰۰۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۵۴,۱۵۴	۵۵.۸۹ %	۳۳,۳۳۴	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۸.۶۷ %	۹۹۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...432 »