78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۷,۱۳۶	۵۳.۹۱ %	۲,۴۱۳	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۲	۲۳.۶۶ %	۵۵۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۷,۱۳۶	۵۳.۹۱ %	۲,۴۱۳	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳	۲۳.۵۹ %	۵۶۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۷,۱۳۶	۵۳.۹۱ %	۲,۴۱۳	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳	۲۳.۵۹ %	۵۶۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۷,۱۶۴	۵۴ %	۲,۴۱۴	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۵۵ %	۶۹۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۷,۱۳۲	۵۳.۹۶ %	۲,۳۹۵	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۳۲ %	۱,۰۰۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۷,۱۴۳	۵۴.۳۵ %	۲,۴۴۲	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۴۳ %	۸۷۲	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۷,۵۲۵	۵۶.۷۳ %	۲,۴۸۸	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۲۵ %	۵۶۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۷,۶۱۴	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۰	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۳ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۷,۶۱۴	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۰	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۳ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۷,۶۱۴	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۰	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۳ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...432 »