78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۷,۰۱۰	۵۳.۲۲ %	۲,۴۶۰	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۰۱ %	۵۳۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۷,۰۱۰	۵۳.۲۲ %	۲,۴۶۰	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۰۱ %	۵۳۸	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۷,۰۱۰	۵۳.۲۲ %	۲,۴۶۰	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۰۱ %	۵۳۸	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۶,۹۵۴	۵۳.۰۶ %	۲,۴۵۱	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۱۳ %	۵۳۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۶,۹۴۲	۵۳.۱۶ %	۲,۴۱۵	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۲۲ %	۵۳۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۶,۹۷۸	۵۳.۰۱ %	۲,۴۹۷	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۸۵ %	۵۴۹	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۷,۱۱۶	۵۳.۴۷ %	۲,۵۰۴	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۵۹ %	۵۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۷,۱۱۶	۵۳.۴۷ %	۲,۵۰۴	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۵۹ %	۵۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۷,۱۱۶	۵۳.۴۷ %	۲,۵۰۴	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۵۹ %	۵۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۷,۰۵۸	۵۳.۴ %	۲,۴۷۰	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۷۶ %	۵۴۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...432 »