78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۵,۷۴۱	۴۱.۴۶ %	۴,۵۶۱	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۲.۰۲ %	۴۹۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۵,۷۴۱	۴۱.۷۶ %	۴,۵۶۱	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰	۲۱.۴۶ %	۴۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۵,۶۸۵	۴۱.۴۷ %	۴,۵۸۰	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰	۲۱.۵۲ %	۴۹۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۵,۹۱۱	۴۶.۰۳ %	۳,۳۳۹	۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸	۲۲.۹۶ %	۶۴۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۵,۹۳۹	۴۶.۳۴ %	۳,۲۸۹	۲۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸	۲۳ %	۶۴۰	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵,۸۱۹	۴۵.۸۱ %	۳,۳۲۶	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۲۲.۹ %	۶۴۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۵,۷۵۴	۴۶.۰۴ %	۳,۱۸۸	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۳۷ %	۶۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۵,۷۵۴	۴۶.۰۴ %	۳,۱۸۸	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۳۸ %	۶۳۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵,۷۵۴	۴۶.۰۵ %	۳,۱۸۸	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۳۸ %	۶۳۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۵,۸۱۹	۴۶.۷۳ %	۳,۱۵۴	۲۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹	۱۹.۴۳ %	۱,۰۵۸	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...432 »