78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۵,۷۴۲	۴۴.۵۲ %	۴,۵۲۶	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۷ %	۶۵۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۵,۷۵۳	۴۴.۵۷ %	۴,۵۲۶	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۶ %	۶۵۷	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۵,۷۵۳	۴۴.۵۸ %	۴,۵۲۶	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۶ %	۶۵۷	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۵,۷۵۳	۴۴.۵۸ %	۴,۵۲۶	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۶ %	۶۵۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۵,۷۵۳	۴۴.۵۸ %	۴,۵۲۶	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۶ %	۶۵۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۵,۷۵۳	۴۴.۵۴ %	۴,۵۳۹	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۵ %	۶۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۵,۶۹۲	۴۴.۳ %	۴,۵۳۱	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۵.۳۳ %	۶۵۴	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۵,۶۸۸	۴۴.۳۲ %	۴,۵۲۱	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۵.۳۵ %	۶۵۴	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۵,۶۸۸	۴۴.۲۸ %	۴,۵۳۴	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۵.۳۴ %	۶۵۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۵,۷۴۱	۴۱.۴۶ %	۴,۵۶۱	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۲.۰۲ %	۴۹۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...432 »