78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۹,۴۰۳	۳۵.۶ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۹,۳۳۷	۳۵.۵۷ %	۹,۵۱۳	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۸	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۸	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۹,۲۸۶	۳۵.۲۹ %	۹,۶۴۶	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۹	۲۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۸ %	۱,۶۸۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۸	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۹,۳۲۸	۳۳.۸۹ %	۱۰,۸۱۳	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۰	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹ %	۱,۶۷۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۹,۳۰۸	۳۳.۳۴ %	۱۱,۲۴۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۹	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۸۹ %	۱,۶۷۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۹,۲۶۸	۳۵.۱۶ %	۹,۶۸۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۴ %	۱,۶۷۵	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۹,۲۳۷	۳۴.۸۹ %	۹,۸۶۶	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۳	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۴ %	۱,۶۰۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...432 »