78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۰,۱۴۰	۳۷.۲۱ %	۹,۴۰۹	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۰۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۰,۱۱۸	۳۵.۸۸ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۴	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۵ %	۱,۹۶۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۰,۱۱۸	۳۶.۲۴ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۱	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۶ %	۱,۶۸۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰,۱۱۸	۳۶.۲۴ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۸	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۶ %	۱,۶۸۸	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۹,۹۷۵	۳۶.۹۶ %	۹,۴۱۲	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۷	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۸۳ %	۱,۸۰۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۰,۰۶۲	۳۷.۰۵ %	۹,۵۰۹	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۸۱ %	۱,۸۰۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۹,۹۸۲	۳۶.۸۷ %	۹,۴۷۶	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۷	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴۷۰	۱.۷۴ %	۱,۸۳۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۹,۸۶۴	۳۶.۶۱ %	۹,۴۵۸	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۱.۷۵ %	۱,۸۳۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۹,۷۴۶	۳۶.۴۵ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۹	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۹,۷۴۶	۳۶.۴۵ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۶	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...432 »