78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۱۳۵,۳۵۳	۳۴.۹۸ %	۱,۹۰۲,۶۸۱	۵۸.۶۳ %	۳۱,۸۷۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷	۰.۱۴ %	۱۷۰,۷۷۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱,۱۱۸,۱۷۰	۳۴.۶۸ %	۱,۸۸۲,۸۳۹	۵۸.۳۸ %	۳۱,۹۷۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۷	۰.۵۶ %	۱۷۳,۶۴۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱,۱۰۰,۶۸۰	۳۴.۴ %	۱,۸۶۱,۵۱۶	۵۸.۱۹ %	۳۲,۲۵۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۲۱	۰.۹۸ %	۱۷۳,۵۵۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱,۱۰۰,۶۸۰	۳۴.۴ %	۱,۸۶۱,۵۱۶	۵۸.۱۹ %	۳۲,۲۵۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۲۱	۰.۹۸ %	۱۷۳,۴۶۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱,۰۹۲,۵۶۷	۳۴.۳۴ %	۱,۸۵۶,۰۹۳	۵۸.۳۴ %	۳۱,۴۱۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۵	۰.۹۸ %	۱۷۰,۴۰۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱,۱۱۱,۹۸۱	۳۴.۴۶ %	۱,۸۸۳,۴۷۴	۵۸.۳۷ %	۲۹,۹۲۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۷۲	۰.۹۷ %	۱۷۰,۳۱۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱,۱۱۱,۹۸۱	۳۴.۴۶ %	۱,۸۸۳,۴۷۴	۵۸.۳۷ %	۲۹,۹۲۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۰,۲۱۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱,۱۱۱,۹۸۱	۳۴.۴۷ %	۱,۸۸۳,۴۷۴	۵۸.۳۸ %	۲۹,۹۲۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۴	۰.۹۵ %	۱۷۰,۱۲۴	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱,۱۰۵,۹۱۴	۳۴.۴ %	۱,۸۷۸,۳۲۱	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۴۱	۱.۵۲ %	۱۸۱,۸۳۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱,۱۱۷,۹۹۱	۳۴.۵۸ %	۱,۸۸۳,۸۲۶	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۴	۰.۹۶ %	۲۰۰,۶۵۴	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...432 »