78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱,۱۲۰,۱۳۲	۳۲.۷۲ %	۲,۰۴۵,۰۰۰	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۳	۰.۵۸ %	۲۳۸,۸۲۶	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۱۲۰,۱۳۲	۳۲.۷۲ %	۲,۰۴۵,۰۰۰	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۳	۰.۵۸ %	۲۳۸,۷۰۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱,۱۳۰,۶۱۵	۳۲.۶۸ %	۲,۰۷۰,۴۵۰	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۰	۰.۵۷ %	۲۳۸,۵۸۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۱۴۶,۵۱۰	۳۲.۸ %	۲,۱۱۷,۶۲۲	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۰	۰.۴۹ %	۲۱۴,۵۰۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۱۵۱,۱۵۲	۳۲.۲۵ %	۲,۱۲۵,۸۱۳	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۹	۲.۱۹ %	۲۱۴,۳۸۴	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۱۴۶,۷۵۷	۳۲.۰۷ %	۲,۱۳۶,۱۸۰	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۱۹	۱.۷۶ %	۲۲۹,۷۸۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۱	۱.۷۲ %	۲۳۱,۹۱۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۴	۱.۷۲ %	۲۳۱,۷۸۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۴	۱.۷۲ %	۲۳۱,۶۵۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۱۵۳,۵۲۶	۳۱.۵۱ %	۲,۱۴۹,۰۲۶	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۶	۰.۳۹ %	۳۴۳,۳۵۰	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...432 »