78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۷,۱۰۷	۴۶.۸۴ %	۵,۸۵۵	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۷.۹۹ %	۹۹۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۶,۹۸۸	۴۶.۲۴ %	۵,۹۱۶	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۸.۰۲ %	۹۹۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۶,۷۸۲	۴۴.۹۷ %	۵,۸۳۸	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۷۲ %	۹۹۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۶,۹۰۴	۴۵.۲۹ %	۵,۸۷۸	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۲ %	۹۹۳	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۶,۹۱۶	۴۵.۳۴ %	۵,۸۷۷	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۱ %	۹۹۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۶,۹۱۶	۴۵.۳۵ %	۵,۸۷۷	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۱ %	۹۹۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۶,۹۱۶	۴۵.۳۵ %	۵,۸۷۷	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۱ %	۹۹۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۶,۸۴۴	۴۶.۲۱ %	۵,۵۰۷	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۹ %	۹۹۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۶,۹۷۴	۴۶.۶۷ %	۵,۵۰۷	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۹.۵۱ %	۱,۰۳۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۶,۸۶۳	۴۶.۸۸ %	۵,۳۱۶	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱	۹.۷۱ %	۱,۰۳۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...432 »