78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۶,۱۷۵	۴۵.۷۶ %	۴,۷۵۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۷.۷۵ %	۱,۵۱۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۶,۰۹۵	۴۵.۴۳ %	۴,۷۶۲	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۴ %	۲,۲۴۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۵,۹۵۴	۴۴.۷۴ %	۵,۲۷۱	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۶ %	۱,۷۷۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۵,۷۷۲	۴۴.۴۳ %	۵,۱۰۰	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۲.۶۹ %	۱,۷۷۰	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۵,۹۱۹	۴۵.۹۲ %	۵,۶۰۹	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۸ %	۱,۲۶۳	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۶,۰۲۵	۴۶.۰۳ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۶,۰۲۵	۴۶.۰۲ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۶,۰۲۵	۴۶.۰۲ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۶,۰۱۱	۴۵.۰۲ %	۵,۷۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۲.۹۳ %	۱,۲۰۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۵,۸۱۶	۴۶.۰۸ %	۵,۵۴۹	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۳۷ %	۱,۲۰۹	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...432 »