78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۵,۷۹۸	۵۳.۹۳ %	۳,۰۹۵	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۸۱ %	۱,۲۳۲	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۵,۸۱۰	۵۴.۱ %	۳,۰۷۳	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۵.۷۵ %	۱,۲۳۹	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۵,۹۰۹	۵۴.۶۴ %	۳,۰۵۰	۲۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۵.۷۱ %	۱,۲۳۸	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۵,۹۲۲	۵۴.۶۸ %	۳,۰۵۲	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۴.۸۶ %	۱,۳۳۰	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۵,۹۲۲	۵۴.۶۸ %	۳,۰۵۲	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۴.۸۶ %	۱,۳۲۹	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۵,۹۲۲	۵۴.۶۸ %	۳,۰۵۲	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۴.۸۶ %	۱,۳۲۹	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۵,۹۲۲	۵۴.۶۸ %	۳,۰۵۲	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۴.۸۶ %	۱,۳۲۹	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۵,۹۰۰	۵۴.۷۴ %	۳,۰۲۱	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۴.۸۸ %	۱,۳۲۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۵,۹۳۰	۵۴.۸۲ %	۳,۰۳۲	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۴.۹۵ %	۱,۳۲۰	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۵,۹۴۹	۵۴.۸۸ %	۳,۱۲۷	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۲۵ %	۱,۷۳۶	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...432 »