78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۵,۳۱۹	۵۰.۳۵ %	۳,۲۸۸	۳۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۸ %	۱,۲۳۸	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۵,۳۳۲	۵۰.۴۶ %	۳,۲۷۷	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۸ %	۱,۲۳۸	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۵,۳۴۱	۵۰.۴۹ %	۳,۲۸۰	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۱ %	۱,۳۳۱	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۵,۳۳۱	۵۰.۳۷ %	۳,۲۹۵	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹ %	۱,۳۳۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۵,۳۳۱	۵۰.۳۸ %	۳,۲۹۵	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹ %	۱,۳۳۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۵,۳۳۱	۵۰.۳۸ %	۳,۲۹۵	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹ %	۱,۳۳۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۵,۳۰۵	۵۰.۶ %	۳,۲۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۶ %	۱,۳۲۸	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۵,۳۰۵	۵۰.۶ %	۳,۲۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۶ %	۱,۳۲۷	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۵,۵۹۸	۵۳.۶۱ %	۲,۹۸۶	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۸ %	۱,۲۳۴	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۵,۵۷۶	۵۳.۸۶ %	۲,۹۱۸	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۶.۰۳ %	۱,۲۳۴	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...432 »