78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۷,۷۰۹	۴۴.۰۳ %	۴,۷۷۸	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۷۴ %	۸۶۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۷,۷۷۶	۴۴.۲۲ %	۴,۷۸۹	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۶۳ %	۸۶۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۷,۷۳۰	۴۴.۱۱ %	۴,۷۷۶	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۷۲ %	۸۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۷,۷۹۴	۴۴.۲۵ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۱ %	۹۰۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۷,۷۹۴	۴۴.۲۶ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۲ %	۹۰۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۷,۷۹۴	۴۴.۲۶ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۲ %	۹۰۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۷,۸۹۱	۴۴.۴۸ %	۴,۸۴۰	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۱۵ %	۹۰۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۷,۸۹۱	۴۴.۴۹ %	۴,۸۴۰	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۱۵ %	۹۰۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۸,۰۵۳	۴۵.۰۵ %	۴,۸۱۸	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۲.۹۷ %	۸۹۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۸,۰۶۷	۴۵.۱ %	۴,۸۳۷	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۲۱.۶ %	۱,۱۱۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...432 »