78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۷,۸۸۸	۴۹.۸۸ %	۴,۶۶۳	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۴ %	۱,۰۵۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۸,۰۰۲	۵۰.۱۴ %	۴,۶۹۶	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۸۱ %	۱,۰۵۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۸,۰۰۲	۵۰.۱۴ %	۴,۶۹۶	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۸۱ %	۱,۰۵۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۸,۰۰۲	۵۰.۱۴ %	۴,۶۹۶	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۸۱ %	۱,۰۵۵	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۷,۸۶۰	۴۹.۸۷ %	۴,۶۴۵	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱۲.۲۶ %	۱,۳۲۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۷,۷۱۵	۴۹.۳۶ %	۴,۶۶۰	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱۲.۳۶ %	۱,۳۲۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۷,۸۳۳	۴۹.۵۶ %	۴,۷۲۰	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۸۴ %	۱,۰۶۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۸,۰۳۵	۴۹.۱۷ %	۵,۰۶۹	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۳۸ %	۱,۰۵۰	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۷,۹۷۱	۴۹ %	۵,۰۵۸	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۷,۹۷۱	۴۹.۰۱ %	۵,۰۵۸	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...432 »