78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۸,۵۷۱	۵۰.۱۵ %	۶,۴۹۲	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۹ %	۳۷۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۸,۵۷۱	۵۰.۱۵ %	۶,۴۹۲	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۹ %	۳۷۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۸,۵۷۱	۵۰.۱۵ %	۶,۴۹۲	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۹ %	۳۷۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۸,۶۱۰	۵۰.۴۱ %	۶,۴۹۴	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۴ %	۳۷۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۸,۶۶۴	۵۰.۵۶ %	۶,۴۹۶	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۳۷ %	۳۷۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۸,۵۷۵	۵۰.۳۵ %	۶,۴۸۱	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۴۳ %	۳۶۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۸,۵۷۶	۵۰.۳۵ %	۶,۴۸۱	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۴۳ %	۳۶۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۸,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۶,۵۱۳	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۲۹ %	۳۶۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۸,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۶,۵۱۳	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۲۹ %	۳۶۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۸,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۶,۵۱۳	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۲۹ %	۳۶۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...432 »