78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۸,۸۴۰	۴۴.۲۱ %	۶,۴۹۷	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴۶ %	۳۶۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۸,۷۷۸	۴۴.۰۹ %	۶,۴۷۵	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۵۶ %	۳۶۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۸,۷۵۷	۴۴.۰۶ %	۶,۴۶۰	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۶ %	۳۶۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۸,۹۳۶	۴۴.۵۴ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴ %	۳۶۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۸,۹۳۶	۴۴.۵۵ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴ %	۳۵۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۸,۹۳۶	۴۴.۵۵ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴ %	۳۵۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۸,۹۳۶	۴۴.۵۶ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵	۲۱.۰۲ %	۴۳۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۸,۹۳۶	۴۴.۵۴ %	۶,۴۸۰	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵	۲۱.۰۱ %	۴۳۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۸,۶۷۷	۴۳.۹۵ %	۶,۴۲۱	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۷۶ %	۷۴۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۸,۴۳۴	۴۳.۳۷ %	۶,۳۷۱	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۲۰.۰۶ %	۷۴۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...432 »