78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۷,۵۲۷	۵۱.۸۲ %	۲,۳۳۸	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱	۳۰.۵۱ %	۲۲۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۷,۵۷۷	۵۱.۹۷ %	۲,۳۴۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱	۳۰.۳۹ %	۲۲۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۷,۵۷۷	۵۱.۹۸ %	۲,۳۴۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱	۳۰.۴ %	۲۲۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۷,۵۷۷	۵۱.۹۸ %	۲,۳۴۵	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱	۳۰.۴ %	۲۲۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۷,۶۶۵	۵۳.۰۷ %	۲,۱۸۵	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳	۳۰.۲۸ %	۲۲۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۷,۶۰۵	۵۳.۳۸ %	۱,۹۹۶	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۲۶.۵ %	۸۷۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۷,۶۲۳	۵۳.۳۵ %	۲,۰۲۴	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۲۶.۴۲ %	۸۶۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۷,۷۵۴	۵۳.۸۳ %	۲,۰۲۷	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۴۸ %	۸۰۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۸,۲۲۷	۵۷.۶۹ %	۲,۰۰۴	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۴ %	۲۱۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۸,۲۲۷	۵۷.۷ %	۲,۰۰۴	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۵ %	۲۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...432 »