78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۸,۲۲۷	۵۷.۷۱ %	۲,۰۰۴	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۵ %	۲۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۸,۲۸۳	۵۷.۸۷ %	۲,۰۰۵	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۵ %	۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۸,۳۱۴	۵۷.۹۹ %	۲,۰۲۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶ %	۱۸۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۸,۲۹۸	۵۷.۹۱ %	۲,۰۳۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۲ %	۱۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۸,۲۵۶	۵۷.۷۸ %	۲,۰۳۸	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۹ %	۱۸۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۸,۱۷۷	۵۷.۵۵ %	۲,۰۳۸	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۸۴ %	۱۸۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۸,۱۷۷	۵۷.۵۵ %	۲,۰۳۸	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۸	۲۵.۸۱ %	۳۲۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۸,۱۷۷	۵۷.۵۶ %	۲,۰۳۸	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۸	۲۵.۸۲ %	۳۲۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۸,۱۷۷	۵۷.۵۶ %	۲,۰۳۸	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۸	۲۵.۸۲ %	۳۲۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۸,۱۲۳	۵۷.۳۱ %	۲,۰۶۲	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۸	۲۵.۸۸ %	۳۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...432 »